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类=“FN-清澈”>大规模赎回机构基金已导致基金净值激增已不再是新现象,然而,基金无意中发现,基金成立仅三天后就被“救助基金”抛弃,目前近90%的基金或已被洗劫!

成立三天大涨11.40%

继上周3只基金疑似大额赎回导致净值大涨后,近日又见暴涨基金!

wind资讯显示,5月23日,某基金单位净值由1.000元上涨至1.114元,大涨11.40%,一举拿下当天主动型基金收益冠军。

附图

基金君好奇扒了扒资料,发现这是一只成立不到一周的新基金。资料显示,该基金成立于5月19日,募集有效认购户数为305户,成立规模为2.02亿元,是一只灵活配置型基金。由于该基金刚成立不久,没有季报、年报等更多公开信息,无法得知机构投资者占比等情况,不过从上述成立信息来看,该基金疑似为一只委外基金。

在股债市场不佳、基金发行遇冷情况下,为了“撑门面”以及跨过2亿份的“生死线”,新基金发行时找“帮忙资金”来临时充数已是业内常见手法,不过成立3天就遇到“帮忙资金”撤离的实为少数。

公开信息显示,该基金于上周五成立,而紧接着本周二就发生了净值暴涨事件,期间仅3个工作日。下午基金君致电基金公司客服,客服人员表示:“该基金净值大涨是遭遇了巨额赎回,较高赎回费计入基金资产所致。”

“帮忙资金”为何快速撤离?

一般而言,为了鼓励持有人长期持有,基金持有期限越长,其所赎回时的赎回费率也越低。例如灵活配置型基金一般持有基金份额期限小于7天,赎回费率为1.5%;持有期限超过2年的,免收赎回费。

“新基金成立后,理论上要完成建仓才会打开申购、赎回,但目前法规对于基金开放申购/赎回日没有具体规定。按以往情况看,“帮忙资金”在帮助新基金成立后,会约定或找一个合适的时间退出,有十几天、一个月甚至更久的,只有3天就撤离了这令人十分费解,毕竟持有期限小于7天,该基金的赎回费率是1.5%,再忍几天,赎回费能便宜一半呢。”一位市场分析人士表示。

据招募说明书显示,该基金持有基金份额期限小于7天,赎回费率为1.5%;持有期限在7天-30天之间,赎回费率为0.75%。

该基金具体赎回费率情况

对于上述人士疑惑,某业内人士猜测:“可能是资金方突发紧急情况,这笔钱有它用,所以迅速撤离了;也有可能涉及双方之前某些约定,其中原因有很多。”

近9成或已被赎空

基金君根据涨幅大致推算了一下基金赎回的规模,发现这只基金近九成份额或已被机构赎回,剩下规模或剩两千万多。

据基金招募说明书显示,对持有期少于30日的基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产。那假设基金份额按成立公告公布的数据不变,为2.02亿份。那么可以推算出,机构赎回的份额为11.40%*2.02/(1.5%+11.40%)=1.7853亿份。相当于该基金份额2.02亿份的88.37%,也就是说该基金剩余持仓份额不到12%。(以上为仅个人推测,可能和实际情况有所出入,请以基金公司公布为准。)

对于“被留守”的剩余份额后继运营情况,上述业内人士表示,基金规模过小会增加基金经理运作难度,另外也有可能使得基金仓位被动大幅提升,短期内加剧净值波动,故一般公司会进行持续营销或再拉新资金进入“保壳”,持有基民无须太过担心,不过也要警惕其中风险。